海南之后 成泉当前究竟还看好哪些板块

先后押中“雄安”与“海南”的成泉资本，俨然成了A股投资的风向标。

对于广大投资者而言，海南之后，成泉当前究竟还看好哪些板块?

虽然2017年年报尚未完全披露完毕，但从已披露的年报来看，还是能看出成泉较为清晰的投资路径：次新+军工+物联网。

01

轮动操作次新股

其实，成泉看好次新，市场早有征兆。

在今年年初的一次公开场合，成泉董事长胡继光曾表示：“我个人非常坚定认为16年、17年上市的新股、次新股中的细分行业龙头。我从来没有见过像现在这样发新股，也从来没有像现在这样好的严苛的监管。我们觉得现在每5个股票就有一个是新股、次新股，如果我们在座的对20%的股票都不做研究，我觉得我个人认为不是很负责的机构，至少我们成泉基本对这600多家上市公司的每一家招股上市报告书都看过。”

仅就目前2017年年报披露的情况来看，成泉在次新股上的布局，用“重手”二字形容绝不为过。

截至2017年12月31日，成泉共出现在10家次新股的股东名单中，合计持有9.17亿市值的股票。

注：增代表新进或增持，减代表减仓

具体来看，成泉去年四季度新进了宜通世纪(9.970,-0.23,-2.25%)、海利尔(43.860,0.21,0.48%)、安奈儿(30.160,1.32,4.58%)、江山欧派(38.760,0.87,2.30%)、金逸影视(38.300,0.64,1.70%)和风语筑(64.920,0.95,1.49%);增持了绿茵生态(69.400,-1.04,-1.48%)、华立股份(38.990,0.03,0.08%)和先达股份(33.600,0.46,1.39%);减持了顶点软件(62.440,-1.91,-2.97%)和东方中科(26.730,-0.30,-1.11%)。

此外，成泉还借机退出了大丰实业(21.330,-0.37,-1.71%)、凯普生物(52.850,1.56,3.04%)的十大流通股东名单。

02

新进军工和物联网

除了看好次新股，成泉董事长胡继光还表示：“我们觉得现在不管是地缘政治，还是未来行业发生大的变化，我们在向军工，未来中国在弯道超车上5G、物联网上做的布局……”

他是这样说的，也是这样做的。

在已披露的上市公司股东名单中，有四家军工，一家物联网公司出现了成泉的身影。

注：增代表新进或增持

与次新股轮动操作不同的是，军工和物联网上市公司的股票，都是成泉在去年四季度新进的。

尤其对于军工股，在此前某闭门会议上，某券商军工行业首席分析师坦言，从以往政策推行的周期看，政策进入实质阶段往往都是在政策提出后的1年半至3年。而军民融合最早上升为国家战略是2015年，照此推算，军工板块真正的投资机会将会出现在2018年。

买方与卖方在某种程度上达成了一致意见，就不难解释为何越来越多的人，看好军工股了。

03

公开持仓仅为冰山一角

除了这些“明牌”，成泉去年三季度还出现在常熟汽饰(14.560,0.19,1.32%)、联合光电(64.340,-0.36,-0.56%)、瑞特股份(42.700,0.91,2.18%)、远方信息(15.450,0.50,3.34%)、凌霄泵业(53.900,0.70,1.32%)、福瑞股份(13.350,0.00,0.00%)、中公高科(34.780,-0.45,-1.28%)、我乐家居(19.380,-0.77,-3.82%)等上市公司的股东名单中。

时至今日，上述公司尚未公布2017年年报，成泉是否还继续持有，尚不得而知。

如果按照此前成泉董事长胡继光的说法，“成泉规模已近百亿”，而从现有公开信息来看，可查的20亿左右市值，或只为冰山一角。

因上市公司披露具有一定的滞后性，故“按图索骥”炒股的方法或并不明智，但通过投资路径参透投资逻辑的方法，还是值得借鉴的。

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